چرخه های جریان نقدی و تجزیه و تحلیل

مدرس Corporate Finance Institute (CFI)

انتشار 2025/02/06

مدت زمان 1h 1m

سطح مناسب همه

فایل تمرینی دارد

آموزش Cash Flow Cycles and Analysis

در این دوره آموزشی که هم چرخه جریان نقدی عملیاتی و هم چرخه جریان نقدی سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند، با استفاده از مثال‌های واقعی برای محاسبه شکاف سرمایه در گردش یک شرکت، یاد بگیرید که چگونه شرکت‌ها جریان نقدی خود را مدیریت می‌کنند. استراتژی‌های مهمی را که شرکت‌ها می‌توانند برای بهینه‌سازی حساب‌های سرمایه در گردش خود استفاده کنند، بررسی کنید، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند مخارج سرمایه پایدار یا انبساطی را بررسی کنید، و دریابید که چگونه زمان بازپرداخت پروژه را ارزیابی کنید و به بازگشت سرمایه نگاه کنید. در نهایت، آنچه را که آموخته‌اید ترکیب کنید و یک صورت جریان نقدی برای مقایسه معیارهای کلیدی مانند درآمد خالص، EBITDA، جریان نقدی حاصل از عملیات و جریان نقدی آزاد تهیه کنید. این دوره هم از منظر وام دهنده و هم از منظر وام گیرنده به مسائل نگاه می کند، بنابراین شما به عنوان یک تحلیلگر اعتباری کامل، تصویری کامل از نحوه پیش بینی و بهینه سازی جریان نقدی برای یک تجارت خواهید داشت. این دوره توسط ایجاد شده است. ما خوشحالیم که این محتوا را در کتابخانه خود میزبانی می کنیم.

Cash Flow Analysis

Introduction

Introduction ()

The importance of cash ()

Why businesses fail at cash management ()

Comparing short-term vs. long-term cash flow strategies ()

1. Operating Cash Flow Cycle

Overview of operating cash flow cycles ()

Total working capital and operating working capital ()

Understanding inventory in cash flow management ()

The role of accounts receivable in cash flow ()

The role of accounts payable in cash flow ()

Key objectives in managing working capital ()

Working capital funding gap ()

Funding gap and operating line calculator overview ()

Calculate receivable days, inventory days, and payable days ()

Calculate operating line required and allowed ()

Improving the working capital cycle: Accounts payable ()

Improving the working capital cycle: Accounts receivable ()

Improving the working capital cycle: Inventory ()

Working capital objectives ()

Streamlining efficiency in working capital practices ()

Strategies to optimize liquidity ()

2. Investing Cash Flow Cycle

Differences between working and investing capital ()

Understanding capital expenditures (CapEx) ()

Exploring different types of capital investments ()

Understanding the long-term capital investment cycle ()

Calculating payback and ROI on capital investments ()

Making capital investments work for you ()

Capital investment objectives ()

3. Cash Flow Cycles and Analysis in Excel

Overview of cash flow cycle case study ()

Understanding the balance sheet in cash flow analysis ()

Analyzing cash flow from operating activities ()

Understanding cash flow from investing activities ()

Exploring cash flow from financing activities ()

Assessing end-of-year cash and equivalents ()

Conducting a comprehensive cash flow analysis ()

Conclusion

Cash flow cycle and analysis course summary ()

Ex_Files_Cash_Flow_Cycles_Analysis.zip (386 KB)

5960139_Glossary_Cash_Flow_Cycles_and_Analysis.zip (60 KB)

دانلود فایل فشرده

با توجه به امکانات آموزش و همچنین امکانات بسته انتخاب شده لینک دانلود فایل فشرده آماده خواهد شد. با در نظر داشتن این شرایط لطفا بسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه درخواست لینک دانلود کلیک کنید

در حال به روزرسانی اطلاعات

درخواست لینک دانلود

در حال به روزرسانی اطلاعات

لطفا قبل از فعالسازی لینک دانلود به موارد زیر توجه کنید:

پسورد فایل‌های فشرده است.
لینک‌های آماده شده تا 8 روز پس از فعالسازی منقضی خواهند شد.
حجم فایل‌ها تخمینی هستند.
در صورتی که لینک دانلود تا 15دقیقه پس از درخواست آماده نشد، از بخش پشتیبانی پیگیری نمایید.