اکسل: یادگیری پیش بینی جریان نقدی

مدرس Carl Seidman

انتشار 2025/06/03

مدت زمان 3h 40m

سطح مناسب همه

فایل تمرینی دارد

آموزش Excel: Learning Cash Flow Forecasting

دنیای پیچیده پیش بینی جریان نقدی را با مایکروسافت اکسل در این دوره جامع کاوش کنید. Carl Seidman - یک مشاور FP & A ، CFO کسری ، استاد کمکی و MVP MVP در اکسل - به شما نشان می دهد که چگونه می توانید بحران های احتمالی جریان نقدی را به استراتژی های عملی تبدیل کنید و به هنر ساختن پیش بینی های دقیق جریان نقدی تسلط دهید. برای ایجاد مدلهای مالی قوی ، توابع Excel Dynamic مانند SUMIFS و XLOOKUP را کشف کنید. تأثیرات سناریوهای مختلف تجاری را بررسی کرده و تجزیه و تحلیل های حساسیت مفصلی را برای درک نتایج بالقوه مالی انجام دهید. درک خود را از تعامل تجاری و چگونگی تأثیرگذاری بر نقدینگی ، سطح خود را بالا ببرید ، بنابراین می توانید با اطمینان از رشد و پایداری شرکت خود حرکت کنید. این که آیا شما با روابط سرمایه گذار ، تجزیه و تحلیل بهداشت مالی یا بهینه سازی تخصیص منابع سر و کار دارید ، این دوره می تواند به شما در اطمینان از تصمیمات مالی سالم و تعالی عملیاتی کمک کند.

جریان نقدی Financial Accounting Microsoft Excel

Introduction

Excel-based cash flows for financial planning and analysis ()

1. Introduction to Cash Flow Forecasting and Modeling

Importance of Excel-based cash flow forecasting in financial planning and analysis ()

Direct, indirect, weekly, and monthly cash flows ()

Overview of an Excel-based cash flow forecasting process ()

2. Gathering Data and Preparing Assumptions

Identifying sources of historical financial data ()

Building assumptions about future performance ()

What happens when you lack good financial information? ()

Building an information request and status log in Excel ()

3. The Monthly Profit and Loss Forecast

Building a sales forecast in Excel ()

Building and forecasting a payroll expense schedule ()

Forecasting operating and non-operating expenses ()

Challenge: Forecasting the profit and loss and scenarios in Excel ()

Solution: Forecasting the profit and loss and scenarios in Excel ()

4. The Working Capital Forecast

Forecasting accounts receivable collections with SUMIFS ()

Forecasting payroll payments with XLOOKUP ()

Forecasting accounts payable payments with SUMIFS ()

Monitoring working capital changes with Excel's watch window ()

5. Long-Term Assets and Liabilities Forecast

Forecasting capital expenditures (CapEx) with on/off Excel toggles ()

Forecasting debt service automatically with Excel lookups ()

Challenge: Forecasting debt service with INDEX/XMATCH ()

Solution: Forecasting debt service with INDEX/XMATCH ()

6. Scenario Analysis and Sensitivity Testing

Developing business scenarios with Excel's form controls ()

Conducting sensitivity analysis of key variables in Excel ()

Challenge: Building a dynamic scenario manager tool in Excel ()

Solution: Building a dynamic scenario manager tool in Excel ()

7. Advanced Considerations in Cash Flow Forecasting and Modeling

Using data mapping to update actuals in the financial model ()

Dynamic analysis of variances in the cash flow model ()

Challenge: Rolling forward and Excel-based cash flow model ()

Solution: Rolling forward and Excel-based cash flow model ()

8. Finalizing, Communicating, and Iterating the Forecast

Designing the cash flow forecasting process in Excel ()

Business partners and the cash flow forecasting process ()

Implications of cash flow forecasts on the business ()

Conclusion

Elevating your cash flow forecasting and modeling in Excel ()

Ex_Files_Excel_Cash_Flow_Forecasting.zip (5.9 MB)

دانلود فایل فشرده

با توجه به امکانات آموزش و همچنین امکانات بسته انتخاب شده لینک دانلود فایل فشرده آماده خواهد شد. با در نظر داشتن این شرایط لطفا بسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه درخواست لینک دانلود کلیک کنید

در حال به روزرسانی اطلاعات

درخواست لینک دانلود

در حال به روزرسانی اطلاعات

لطفا قبل از فعالسازی لینک دانلود به موارد زیر توجه کنید:

پسورد فایل‌های فشرده است.
لینک‌های آماده شده تا 8 روز پس از فعالسازی منقضی خواهند شد.
حجم فایل‌ها تخمینی هستند.
در صورتی که لینک دانلود تا 15دقیقه پس از درخواست آماده نشد، از بخش پشتیبانی پیگیری نمایید.