Excel for Finance: ساخت یک مدل عملیاتی سه بیانیه

مدرس Chris Reilly

انتشار 2023/10/13

مدت زمان 4h 59m

سطح مناسب همه

فایل تمرینی دارد

آموزش Excel for Finance: Building a Three-Statement Operating Model

یک مدل عملیاتی سه صورته، صورت درآمد، ترازنامه، و صورت جریان نقدی شرکت شما را در بر می گیرد تا دیدی یکپارچه و کامل از سلامت مالی سازمان شما ارائه دهد. با کریس ریلی، کارشناس مدل سازی مالی و مربی باتجربه اکسل همراه باشید، زیرا او به شما نحوه ساخت یک مدل سه عبارتی در اکسل را نشان می دهد. کریس نحوه پاکسازی داده های منبع، ساخت صورت جریان نقدی، ساخت EBITDA، و پیش بینی صورت سود، ترازنامه، برنامه بدهی و موارد دیگر را توضیح می دهد.

Finance Microsoft Excel Operating Models

Introduction

FP&A in Excel? ()

What you should know ()

What you're going to build ()

1. Cleaning Up Your Source Data

Call with the CFO ()

Initial groundwork and freeze frames ()

Identifying hardcoded data ()

Applying the currency format ()

The value of a placeholder row ()

Initial error checking ()

Expanding on error checking ()

Formatting guide ()

Indenting and cleanup ()

2. Building the Cash Flow Statement

Build the cash from operations ()

Build the cash from investing ()

Build the cash from financing ()

Build the change in cash and ending cash ()

3. Building EBITDA

An overview of EBITDA ()

Building the EBITDA schedule ()

4. Forecasting the Income Statement

Foundation of a good forecast ()

Build the annual income statement ()

Build the annual balance sheet ()

Calculating year-over-year growth ()

Forecasting the revenue ()

Forecasting the cost of goods sold ()

Forecasting the variable expenses ()

Forecasting the fixed expenses ()

Forecasting the headcount ()

Headcount in outer years ()

Forecast the income tax expense ()

5. Forecasting the Balance Sheet: Current Assets and Liabilities

An overview of the balance sheet ()

How to lay the net working capital ()

Forecasting the accounts receivable ()

Forecasting the inventory ()

Forecasting the accounts payable ()

Modeling prepaid expenses and accruals ()

Building the bonus accrual ()

Building the tax accrual ()

6. Forecasting Balance Sheet Assets: Long-Term Assets and Liabilities

An overview of CapEx and depreciation ()

How to lay the fixed assets schedule ()

Building the CapEx forecast ()

Building the depreciation waterfall ()

Modeling existing depreciation ()

Connecting the fixed assets to the model ()

Quick cleanup ()

How to lay the debt schedule ()

Groundwork of the cash flow sweep ()

Finishing the cash flow sweep ()

Modeling the revolver ()

Getting started with term debt ()

Setting up term debt amortization ()

Modeling the term debt amortization ()

Connecting the debt schedule to the model ()

7. Building the Covenants

Model the leverage ratio ()

Model the fixed charge coverage ratio ()

8. Building the Summary

Pre-summary cleanup ()

Link up the one-pager: Part 1 ()

Link up the one-pager: Part 2 ()

Stress testing the model ()

Conclusion

Email to the CFO ()

Epilogue: Real-life application of the model ()

Ex_Files_Excel_for_Finance.zip (13.0 MB)

Glossary_ExcelFinance_ThreeStatementModel.zip (62 KB)

دانلود فایل فشرده

با توجه به امکانات آموزش و همچنین امکانات بسته انتخاب شده لینک دانلود فایل فشرده آماده خواهد شد. با در نظر داشتن این شرایط لطفا بسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه درخواست لینک دانلود کلیک کنید

در حال به روزرسانی اطلاعات

درخواست لینک دانلود

در حال به روزرسانی اطلاعات

لطفا قبل از فعالسازی لینک دانلود به موارد زیر توجه کنید:

پسورد فایل‌های فشرده است.
لینک‌های آماده شده تا 8 روز پس از فعالسازی منقضی خواهند شد.
حجم فایل‌ها تخمینی هستند.
در صورتی که لینک دانلود تا 15دقیقه پس از درخواست آماده نشد، از بخش پشتیبانی پیگیری نمایید.